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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 708.00 | 2 357.00 | 5 351.00 | 7 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 019.00 | 116 315.00 | 14 705.00 | 131 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 585.00 | 129 530.00 | 88 055.00 | 217 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 858.00 | 1 006.00 | 67 852.00 | 68 858.00 |
BZ Autres créances | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 870.00 | 1 006.00 | 429 864.00 | 430 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 455.00 | 130 536.00 | 517 919.00 | 648 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 987.00 | 39 210.00 | | 10 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970.00 | 11 776.00 | | 23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 43 207.00 | 59 237.00 | | 43 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 726.00 | 90 858.00 | | 24 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 164.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 250.00 | 181 174.00 | | 221 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 049.00 | 149 648.00 | | 139 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 691.00 | 65 888.00 | | 75 691.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 9 439.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 712.00 | 497 171.00 | | 474 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 919.00 | 556 408.00 | | 517 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 974.00 | 308 783.00 | | 249 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 373.00 | 17 373.00 | | -17 373.00 |
FD Production vendue biens | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FG Production vendue services | 1 241 508.00 | | 1 241 508.00 | 1 241 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 508.00 | 17 373.00 | 1 258 881.00 | 1 241 508.00 |
FM Production stockée | | | 40 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 15 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 374.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 105.00 | 184.00 | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 184.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 424.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 424.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -240.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 3 394.00 | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 849.00 | 1 023 451.00 | | 1 310 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 879.00 | 1 011 674.00 | | 1 286 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 970.00 | 11 776.00 | | 23 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 034.00 | 16 675.00 | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 935.00 | | 3 650.00 | 213 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 935.00 | | 3 650.00 | 145 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 787.00 | 7 742.00 | | 121 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 787.00 | 7 742.00 | | 121 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 366.00 | 1 006.00 | 6 366.00 | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 366.00 | 1 006.00 | 6 366.00 | 6 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | 1 006.00 | 6 366.00 | 6 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 6 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VC Groupe et associés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 726.00 | 21 238.00 | 3 488.00 | 24 726.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 462.00 | 249 974.00 | 3 488.00 | 253 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 476.00 | 6 442.00 | | 19 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | 11 784.00 | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 88 874.00 | 74 673.00 | | 88 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 882.00 | 63 900.00 | | 60 882.00 |
YT Sous‐traitance | 41 576.00 | 62 722.00 | | 41 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | 1 738.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 462.00 | 8 180.00 | | 22 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 150.00 | 106 203.00 | | 145 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 051.00 | 108 863.00 | | 135 051.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 391.00 | 213 078.00 | | 203 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |