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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 731.00 | 7 904.00 | 251 827.00 | 259 731.00 |
AP Constructions | 16 704.00 | 16 694.00 | 10.00 | 16 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 154.00 | 247 674.00 | 187 480.00 | 435 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 671.00 | 93 948.00 | 65 723.00 | 159 671.00 |
AX Avances et acomptes | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 209.00 | 3 165 732.00 | 1 537 478.00 | 4 703 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 464.00 | | 218 464.00 | 218 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 288.00 | | 410 288.00 | 410 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 345.00 | | 157 345.00 | 157 345.00 |
BZ Autres créances | 327 477.00 | | 327 477.00 | 327 477.00 |
CF Disponibilités | 1 110 754.00 | | 1 110 754.00 | 1 110 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 602.00 | | 2 243 602.00 | 2 243 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 537.00 | 3 165 732.00 | 3 782 805.00 | 6 948 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 785 985.00 | 2 799 512.00 | 986 473.00 | 3 785 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 42 759.00 | | 43 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 951 190.00 | 789 518.00 | | 951 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 995.00 | 186 663.00 | | 421 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 999.00 | 252 788.00 | | 194 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 393.00 | 1 746 188.00 | | 2 110 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726.00 | 39.00 | | 1 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | 39.00 | | 1 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 949.00 | 709 898.00 | | 747 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 002.00 | 2 571.00 | | 114 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 989.00 | 284 145.00 | | 381 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 225.00 | 54 645.00 | | 420 225.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 7 455.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 090.00 | 1 058 715.00 | | 1 667 090.00 |
ED (V) | 3 596.00 | 6 807.00 | | 3 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 805.00 | 2 811 749.00 | | 3 782 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 022.00 | 760 526.00 | | 1 124 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 421.00 | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 205.00 | 1 640 224.00 | 2 307 429.00 | 667 205.00 |
FG Production vendue services | | 2 015.00 | 2 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 205.00 | 1 642 239.00 | 2 309 444.00 | 667 205.00 |
FM Production stockée | | | 115 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 872.00 | |
GE Autres charges | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 2 070.00 | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 233.00 | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 1 233.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 1 233.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 289.00 | -112 838.00 | | -161 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 464.00 | 2 063 064.00 | | 2 988 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 469.00 | 1 876 401.00 | | 2 566 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 995.00 | 186 663.00 | | 421 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 543.00 | 41 461.00 | | 83 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 010.00 | | 596 321.00 | 4 119 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420 646.00 | | 365 338.00 | 3 420 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 121.00 | 4 703 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 785 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 637 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 191.00 | | 2 540.00 | 257 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 913.00 | | 228 443.00 | 420 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 860.00 | 469 872.00 | | 2 695 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379 838.00 | 419 674.00 | | 2 379 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 722.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 839.00 | 49 477.00 | | 308 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | 1 726.00 | 39.00 | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 028.00 | 1 726.00 | 8 028.00 | 8 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 726.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 989.00 | 381 989.00 | | 381 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 281.00 | 204 214.00 | 543 068.00 | 747 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
VP Divers | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 711.00 | 523 711.00 | | 523 711.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 090.00 | 1 124 022.00 | 543 068.00 | 1 667 090.00 |