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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 621.00 | 75.00 | 6 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 033.00 | 74 340.00 | 26 693.00 | 101 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 10 610.00 | 4 477.00 | 15 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 821.00 | 91 571.00 | 186 250.00 | 277 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 168.00 | | 599 168.00 | 599 168.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 403 053.00 | | 403 053.00 | 403 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 173.00 | | 1 113 173.00 | 1 113 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 994.00 | 91 571.00 | 1 299 423.00 | 1 390 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
CU Autres participations | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 973.00 | 557 964.00 | | 532 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 647.00 | 275 009.00 | | 309 647.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 1 073.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 897 694.00 | 889 046.00 | | 897 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 29.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 218.00 | 226 374.00 | | 239 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 981.00 | 115 446.00 | | 157 981.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 6 659.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 729.00 | 348 508.00 | | 401 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 423.00 | 1 237 554.00 | | 1 299 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 729.00 | 348 508.00 | | 401 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 29.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FG Production vendue services | 2 266 529.00 | | 2 266 529.00 | 2 266 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 529.00 | | 2 357 529.00 | 2 357 529.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 221.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 20 583.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | 980.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665.00 | 21 784.00 | | 7 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 4 510.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 19 245.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | 2 540.00 | | 6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 073.00 | 95 722.00 | | 102 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 555.00 | 2 416 950.00 | | 2 366 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 909.00 | 2 141 941.00 | | 2 056 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 647.00 | 275 009.00 | | 309 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 994.00 | | 16 802.00 | 263 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 277 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 116 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 743.00 | | 13 352.00 | 105 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 555.00 | | 3 450.00 | 151 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 019.00 | 10 526.00 | 2 974.00 | 84 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 999.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 397.00 | 9 528.00 | 2 974.00 | 78 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073.00 | | 999.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | 999.00 | 1 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 218.00 | 239 218.00 | | 239 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 1 500.00 | 9 240.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 599 168.00 | 460 005.00 | 139 163.00 | 599 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 859.00 | 536 457.00 | 148 403.00 | 684 859.00 |
VW T.V.A. | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 729.00 | 401 729.00 | | 401 729.00 |