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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 563.00 | 119 452.00 | 77 111.00 | 196 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 354.00 | 204 195.00 | 83 160.00 | 287 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 241.00 | 204 195.00 | 119 046.00 | 323 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 276.00 | 1 191.00 | | -9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 770.00 | -10 467.00 | | -7 770.00 |
DL TOTAL (I) | -6 046.00 | 1 724.00 | | -6 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 736.00 | 54 899.00 | | 44 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 281.00 | 56 257.00 | | 64 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 5 933.00 | | 13 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 4 434.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 092.00 | 121 523.00 | | 125 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 046.00 | 123 247.00 | | 119 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 092.00 | 121 523.00 | | 125 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 026.00 | | 9 329.00 | 278 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 283.00 | | 9 329.00 | 193 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 314.00 | 11 881.00 | | 192 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 423.00 | 1 320.00 | | 83 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 891.00 | 10 561.00 | | 108 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VI Groupe et associés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 167.00 | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | 1 690.00 | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 18 032.00 | 12 281.00 | | 18 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 631.00 | 6 000.00 | | 6 631.00 |
YT Sous‐traitance | 4 579.00 | 735.00 | | 4 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | 1 167.00 | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 161.00 | 7 992.00 | | 7 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 787.00 | 936.00 | | 2 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 137.00 | 20 707.00 | | 34 137.00 |