| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 145.00 | 197 526.00 | 85 619.00 | 283 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 322.00 | | 2 015 322.00 | 2 015 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 555.00 | 207 576.00 | 2 103 979.00 | 2 311 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 498.00 | | 753 498.00 | 753 498.00 |
BZ Autres créances | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
CF Disponibilités | 7 108 093.00 | | 7 108 093.00 | 7 108 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 211.00 | | 8 119 211.00 | 8 119 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 767.00 | 207 576.00 | 10 223 191.00 | 10 430 767.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 4 755 199.00 | 62 133.00 | | 4 755 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 512.00 | 5 393 067.00 | | -188 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 687.00 | 8 205 199.00 | | 7 316 687.00 |
DP Provisions pour risques | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 101.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 651.00 | 1 919 064.00 | | 1 212 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 062.00 | 2 096 735.00 | | 118 062.00 |
EA Autres dettes | 73 447.00 | 355.00 | | 73 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 654.00 | 7 043.00 | | 1 465 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 110.00 | 4 023 297.00 | | 2 870 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223 191.00 | 12 264 889.00 | | 10 223 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 110.00 | 4 023 297.00 | | 2 870 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 093 133.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 093 133.00 | |
FM Production stockée | | | -2 843 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 31 594.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 31 594.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | -16 504.00 | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 067 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 394.00 | 14 337 582.00 | | 3 646 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 906.00 | 8 944 515.00 | | 3 834 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 512.00 | 5 393 067.00 | | -188 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 229.00 | | 1 208.00 | 2 808 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 881.00 | 2 018 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 881.00 | 2 311 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 939.00 | | 1 208.00 | 281 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 240.00 | | | 2 516 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 167.00 | 35 409.00 | | 172 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 2 354.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 471.00 | 33 055.00 | | 164 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 651.00 | 1 212 651.00 | | 1 212 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465 654.00 | 1 465 654.00 | | 1 465 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 322.00 | | 2 015 322.00 | 2 015 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 753 498.00 | 753 498.00 | | 753 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 481.00 | 1 011 119.00 | 2 015 362.00 | 3 026 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 110.00 | 2 870 110.00 | | 2 870 110.00 |