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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945.00 | 23 547.00 | 28 398.00 | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 255.00 | 145.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 785.00 | 25 802.00 | 68 983.00 | 94 785.00 |
BT Marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 464.00 | 4 262.00 | 23 202.00 | 27 464.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 742.00 | 4 262.00 | 45 480.00 | 49 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 527.00 | 30 064.00 | 114 463.00 | 144 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 24 078.00 | 28 154.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 641.00 | -4 076.00 | | -30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 22 867.00 | 53 508.00 | | 22 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 365.00 | 40 204.00 | | 42 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 7 039.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 15 949.00 | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 958.00 | 8 801.00 | | 17 958.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 596.00 | 71 993.00 | | 91 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 463.00 | 125 501.00 | | 114 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
FG Production vendue services | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 385.00 | 232 066.00 | | 193 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 025.00 | 236 142.00 | | 224 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 641.00 | -4 076.00 | | -30 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 4 985.00 | | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 4 985.00 | | 20 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |