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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 073.00 | 46 469.00 | 14 605.00 | 61 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 164.00 | 7 294.00 | 4 869.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 237.00 | 53 763.00 | 154 474.00 | 208 237.00 |
BT Marchandises | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 239 009.00 | | 239 009.00 | 239 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 146.00 | | 298 146.00 | 298 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 383.00 | 53 763.00 | 452 620.00 | 506 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 91 300.00 | 58 389.00 | | 91 300.00 |
DH Report à nouveau | | 25 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 488.00 | 40 090.00 | | 126 488.00 |
DL TOTAL (I) | 226 309.00 | 132 821.00 | | 226 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 229.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 867.00 | 77 037.00 | | 106 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | 23 822.00 | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 13 531.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 311.00 | 164 619.00 | | 226 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 620.00 | 297 439.00 | | 452 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 516.00 | 164 618.00 | | 183 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 698.00 | 4 065.00 | | 49 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | 4 065.00 | | 49 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 311.00 | 183 516.00 | 42 795.00 | 226 311.00 |