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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 200.00 | 211 773.00 | 425 426.00 | 637 200.00 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 948.00 | 246 837.00 | 356 111.00 | 602 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 678.00 | 458 611.00 | 1 121 067.00 | 1 579 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 848.00 | 8 470.00 | 3 378.00 | 11 848.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 737 323.00 | | 5 737 323.00 | 5 737 323.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 611.00 | 8 470.00 | 5 761 141.00 | 5 769 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 290.00 | 467 081.00 | 6 882 209.00 | 7 349 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 334.00 | | | 2 529 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 520.00 | | | 2 399 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 454.00 | | | 4 997 454.00 |
DP Provisions pour risques | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 036.00 | | | 1 241 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 785.00 | | | 1 656 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 209.00 | | | 6 882 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 785.00 | | | 1 656 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 039 655.00 | | 5 039 655.00 | 5 039 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 655.00 | | 5 039 655.00 | 5 039 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 974.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 197 637.00 | | | 197 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 949.00 | | | 1 200 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 097.00 | | | 5 298 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 577.00 | | | 2 898 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 520.00 | | | 2 399 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 398.00 | | 100 538.00 | 1 611 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 256.00 | 1 579 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 698.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 560.00 | 602 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 700.00 | | | 976 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 972.00 | | 100 538.00 | 618 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 255.00 | 80 492.00 | 131 136.00 | 509 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 442.00 | 30 330.00 | | 181 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 116.00 | 50 181.00 | 115 440.00 | 312 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 994.00 | 189 974.00 | | 37 994.00 |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 3 000.00 | | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 3 000.00 | | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 464.00 | 192 974.00 | | 43 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 497.00 | 240 497.00 | | 240 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005 321.00 | 1 005 321.00 | | 1 005 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VI Groupe et associés | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 362.00 | 29 332.00 | 30.00 | 29 362.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 785.00 | 1 656 785.00 | | 1 656 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
ST Autres comptes | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 931.00 | | | 1 007 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 373.00 | | | 331 373.00 |