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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 162.00 | 92 570.00 | 48 592.00 | 141 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 333.00 | 143 571.00 | 62 762.00 | 206 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 881.00 | 236 141.00 | 202 740.00 | 438 881.00 |
BT Marchandises | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
BZ Autres créances | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 980.00 | | 455 980.00 | 455 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 861.00 | 236 141.00 | 658 720.00 | 894 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 220 591.00 | 192 373.00 | | 220 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 759.00 | 90 217.00 | | 130 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 777.00 | 17 221.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 442 126.00 | 376 812.00 | | 442 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 326.00 | 85 757.00 | | 67 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 919.00 | 2 919.00 | | 29 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 39 094.00 | | 46 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 835.00 | 40 113.00 | | 60 835.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 5 749.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 594.00 | 173 632.00 | | 216 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 720.00 | 550 443.00 | | 658 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 132.00 | 106 627.00 | | 168 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 361.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 091.00 | | 4 659.00 | 436 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 438 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 347 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 705.00 | | 4 659.00 | 344 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 367.00 | 34 643.00 | 1 869.00 | 203 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 367.00 | 34 643.00 | 1 869.00 | 203 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 326.00 | 18 863.00 | 48 462.00 | 67 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 950.00 | 101 960.00 | 5 990.00 | 107 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 594.00 | 168 132.00 | 48 462.00 | 216 594.00 |