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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 097.00 | 12 782.00 | 314.00 | 13 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AN Terrains | 239 803.00 | | 239 803.00 | 239 803.00 |
AP Constructions | 7 799 363.00 | 2 657 407.00 | 5 141 956.00 | 7 799 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256 795.00 | 6 060 454.00 | 2 196 341.00 | 8 256 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 102.00 | 168 170.00 | 45 931.00 | 214 102.00 |
AX Avances et acomptes | 44 921.00 | 125 971.00 | -81 050.00 | 44 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575 049.00 | 9 030 985.00 | 7 544 064.00 | 16 575 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 835.00 | 1 331.00 | 651 504.00 | 652 835.00 |
BZ Autres créances | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 202.00 | 1 331.00 | 725 871.00 | 727 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 302 251.00 | 9 032 316.00 | 8 269 935.00 | 17 302 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 997.00 | -796 671.00 | | -178 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854 284.00 | 954 660.00 | | 854 284.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 686.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 675 288.00 | 1 188 675.00 | | 1 675 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 987.00 | 149.00 | | 1 310 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 381.00 | 7 655 536.00 | | 4 501 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 541.00 | 222 581.00 | | 348 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 499.00 | 248 565.00 | | 295 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 372.00 | 198 869.00 | | 131 372.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 594 648.00 | 8 332 820.00 | | 6 594 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 935.00 | 9 521 495.00 | | 8 269 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 530 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 550 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 061.00 | 261 431.00 | | 201 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 230.00 | 9 397.00 | | 20 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 831.00 | 252 033.00 | | 180 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 388.00 | 2 728 963.00 | | 3 737 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 384.00 | 3 525 634.00 | | 3 916 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 996.00 | -796 671.00 | | -178 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 366 513.00 | | 846 716.00 | 16 366 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 180.00 | 16 575 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 180.00 | 16 554 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | 664.00 | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347 112.00 | | 846 052.00 | 16 347 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473 922.00 | 1 424 892.00 | | 7 473 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 3 566.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 706.00 | 1 421 326.00 | | 7 464 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 541.00 | 348 541.00 | | 348 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 499.00 | 295 499.00 | | 295 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507 081.00 | 4 507 081.00 | | 4 507 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 955.00 | 208 715.00 | 861 432.00 | 1 310 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 045.00 | | | 189 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 835.00 | 652 835.00 | | 652 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 100.00 | 725 331.00 | 768.00 | 726 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 648.00 | 5 492 408.00 | 861 432.00 | 6 594 648.00 |