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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 593.00 | 197.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 555.00 | 28 834.00 | 45 721.00 | 74 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 278.00 | 30 427.00 | 54 851.00 | 85 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 017.00 | | 206 017.00 | 206 017.00 |
CF Disponibilités | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 274.00 | | 446 274.00 | 446 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 552.00 | 30 427.00 | 501 125.00 | 531 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 402.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 351 928.00 | 302 177.00 | | 351 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 598.00 | 49 750.00 | | 24 598.00 |
DL TOTAL (I) | 385 180.00 | 360 581.00 | | 385 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 3 606.00 | | 9 628.00 |
EA Autres dettes | 46 318.00 | 59 542.00 | | 46 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 946.00 | 68 266.00 | | 115 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 125.00 | 428 847.00 | | 501 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 791.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 247.00 | 12 180.00 | | 18 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 597.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 11 583.00 | | 17 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 998.00 | 131 065.00 | 8 933.00 | 139 998.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 946.00 | 55 946.00 | 60 000.00 | 115 946.00 |