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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 784.00 | 515 030.00 | 427 754.00 | 942 784.00 |
AP Constructions | 53 127.00 | 42 573.00 | 10 554.00 | 53 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 806.00 | 77 343.00 | 46 463.00 | 123 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 097.00 | 641 394.00 | 706 703.00 | 1 348 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 495.00 | | 285 495.00 | 285 495.00 |
BZ Autres créances | 1 367 423.00 | | 1 367 423.00 | 1 367 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 987 980.00 | 14 415.00 | 2 973 565.00 | 2 987 980.00 |
CF Disponibilités | 1 955 250.00 | | 1 955 250.00 | 1 955 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 639.00 | 14 415.00 | 6 628 224.00 | 6 642 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 736.00 | 655 809.00 | 7 334 927.00 | 7 990 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 365 305.00 | | | 1 365 305.00 |
CU Autres participations | 213 185.00 | | 213 185.00 | 213 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 355 829.00 | 3 355 829.00 | | 3 355 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 674.00 | 2 000 775.00 | | 2 582 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 307.00 | 881 899.00 | | 1 058 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 060.00 | 6 246 753.00 | | 7 005 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 987.00 | 33 048.00 | | 15 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 386.00 | 26 679.00 | | 31 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 16 211.00 | | 22 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 600.00 | 138 106.00 | | 259 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 867.00 | 214 043.00 | | 329 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 927.00 | 6 460 796.00 | | 7 334 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 367.00 | 198 632.00 | | 329 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 304.00 | | 49 417.00 | 1 442 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 625.00 | 1 348 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 329.00 | 949 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 296.00 | 185 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 681.00 | | 11 879.00 | 1 003 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 438.00 | | 37 538.00 | 225 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 185.00 | | | 213 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 804.00 | 137 571.00 | 116 982.00 | 620 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 822.00 | 115 984.00 | 66 329.00 | 471 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 982.00 | 21 587.00 | 50 653.00 | 148 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 428.00 | 1 110.00 | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 428.00 | 1 110.00 | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | 428.00 | 1 110.00 | 15 098.00 |
UG ‐ Financières | | 428.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
UX Autres créances clients | 285 495.00 | 285 495.00 | | 285 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 919.00 | 15 419.00 | 500.00 | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 305.00 | | 1 365 305.00 | 1 365 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 706.00 | 293 400.00 | 1 365 305.00 | 1 658 706.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 867.00 | 329 367.00 | 500.00 | 329 867.00 |