| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667 120.00 | 17 916.00 | 1 649 204.00 | 1 667 120.00 |
040 Immobilisations financières | 867 647.00 | 670 843.00 | 196 804.00 | 867 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 534 767.00 | 688 759.00 | 1 846 008.00 | 2 534 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
110 Total général Actif | 2 541 346.00 | 688 759.00 | 1 852 586.00 | 2 541 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 327 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 254 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 415 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 852 586.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 720.00 | 91 099.00 | | 63 720.00 |
224 Production immobilisée | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 715.00 | 5 872.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 434.00 | 98 220.00 | | 64 434.00 |
242 Autres charges externes. | 26 272.00 | 17 895.00 | | 26 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | 7 003.00 | | 7 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 465.00 | 5 485.00 | | 12 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 3 233.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 725.00 | 45 679.00 | | 78 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 291.00 | 52 541.00 | | -14 291.00 |
280 Produits financiers | 621 343.00 | 7 352.00 | | 621 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 680 558.00 | 644 279.00 | | 680 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 513.00 | -584 385.00 | | 101 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 568 867.00 | | | 2 568 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 476.00 | | | 121 476.00 |