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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 334.00 | 240.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456.00 | 10 593.00 | 10 863.00 | 21 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 085.00 | 19 053.00 | 17 032.00 | 36 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BT Marchandises | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 970.00 | | 210 970.00 | 210 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 055.00 | 19 053.00 | 228 002.00 | 247 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 750.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 108.00 | 489.00 | | -11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 20 880.00 | 31 988.00 | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 899.00 | 13 168.00 | | 28 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 68 079.00 | | 74 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 547.00 | 38 220.00 | | 60 547.00 |
EA Autres dettes | 43 453.00 | 5 204.00 | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 122.00 | 124 671.00 | | 207 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 002.00 | 156 659.00 | | 228 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 19 920.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 19 920.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 11 339.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 11 339.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 8 581.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 775.00 | 205 979.00 | | 86 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 883.00 | 205 490.00 | | 97 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 108.00 | 489.00 | | -11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 043.00 | | 16 083.00 | 28 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 042.00 | | 36 086.00 | 8 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | 24 582.00 | 8 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | 16 083.00 | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 610.00 | 2 442.00 | | 16 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 2 442.00 | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 370.00 | 87 441.00 | 5 929.00 | 93 370.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |