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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 1 692.00 | 3 425.00 | 5 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 825.00 | 2 983.00 | 26 843.00 | 29 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 5 568.00 | 671.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 140.00 | 17 901.00 | 31 239.00 | 49 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BZ Autres créances | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CF Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 575.00 | 17 901.00 | 136 674.00 | 154 575.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 174.00 | -18 257.00 | | -3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 15 083.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 11 989.00 | 5 626.00 | | 11 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 616.00 | 12 421.00 | | 67 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 433.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 14 697.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 47 677.00 | | 33 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 504.00 | 21 294.00 | | 19 504.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 897.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 685.00 | 97 418.00 | | 124 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 674.00 | 103 044.00 | | 136 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 918.00 | 82 721.00 | | 73 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 1 144.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 7 111.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 8 069.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -7 111.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 2 813.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 654.00 | 416 758.00 | | 458 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 291.00 | 401 675.00 | | 452 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 15 083.00 | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 898.00 | | 39 199.00 | 18 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 958.00 | 49 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 36 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 4 000.00 | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | | 34 242.00 | 5 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 958.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 4 313.00 | | 13 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 800.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 3 513.00 | | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 059.00 | 16 589.00 | 50 470.00 | 67 059.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 388.00 | 73 918.00 | 50 470.00 | 124 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |