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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 683.00 | 72 116.00 | 76 566.00 | 148 683.00 |
040 Immobilisations financières | 309 996.00 | 3 300.00 | 306 696.00 | 309 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 679.00 | 75 416.00 | 403 263.00 | 478 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 827.00 | 5 452.00 | 191 375.00 | 196 827.00 |
072 Créances – Autres | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
084 Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 523.00 | 5 452.00 | 297 071.00 | 302 523.00 |
110 Total général Actif | 781 202.00 | 80 868.00 | 700 334.00 | 781 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 215.00 | | | 475 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |