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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 16 564.00 | 8 125.00 | 24 689.00 |
AH Fonds commercial | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 803.00 | 379 806.00 | 71 998.00 | 451 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 418.00 | 274 214.00 | 125 203.00 | 399 418.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 252.00 | 670 584.00 | 319 667.00 | 990 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 211.00 | | 257 211.00 | 257 211.00 |
BN En cours de production de biens | 282 486.00 | | 282 486.00 | 282 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 171.00 | 16 290.00 | 1 736 881.00 | 1 753 171.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 172 941.00 | | 1 172 941.00 | 1 172 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 155.00 | 16 290.00 | 3 588 865.00 | 3 605 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 407.00 | 686 875.00 | 3 908 532.00 | 4 595 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 919.00 | 773 259.00 | | 1 073 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 457.00 | 600 659.00 | | 788 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 056.00 | 1 720 599.00 | | 2 209 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 509.00 | 181 503.00 | | 101 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 760.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 717.00 | 29 077.00 | | 144 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 598.00 | 1 121 068.00 | | 1 149 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 042.00 | 269 323.00 | | 301 042.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 6 878.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 476.00 | 1 608 609.00 | | 1 699 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 532.00 | 3 329 208.00 | | 3 908 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 565.00 | 1 507 100.00 | | 1 673 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 618.00 | | 84 106.00 | 915 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 989 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 851 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 648.00 | | 75 473.00 | 785 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 8 633.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 832.00 | 80 199.00 | 1 447.00 | 591 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 6 313.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 581.00 | 73 886.00 | 1 447.00 | 581 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 598.00 | 1 149 598.00 | | 1 149 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 688.00 | 1 733 688.00 | | 1 733 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 509.00 | 75 598.00 | 25 911.00 | 101 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 000.00 | 1 781 517.00 | 19 483.00 | 1 801 000.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 759.00 | 1 528 848.00 | 25 911.00 | 1 554 759.00 |