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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 169.00 | 26 506.00 | 1 663.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 532.00 | 69 506.00 | 508 025.00 | 577 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 681.00 | 221 050.00 | 243 630.00 | 464 681.00 |
BZ Autres créances | 247 427.00 | | 247 427.00 | 247 427.00 |
CF Disponibilités | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 394.00 | 221 050.00 | 579 344.00 | 800 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 926.00 | 290 557.00 | 1 087 369.00 | 1 377 926.00 |
CU Autres participations | 549 363.00 | 43 000.00 | 506 363.00 | 549 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 1 485.00 | | 5 533.00 |
DH Report à nouveau | -826 528.00 | -903 432.00 | | -826 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 677.00 | 80 952.00 | | 173 677.00 |
DL TOTAL (I) | 732 682.00 | 509 005.00 | | 732 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 349.00 | 455 299.00 | | 214 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 095.00 | 47 249.00 | | 59 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 243.00 | 91 883.00 | | 81 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 687.00 | 594 430.00 | | 354 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 369.00 | 1 133 435.00 | | 1 087 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 000.00 | 180.00 | | 213 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 000.00 | -180.00 | | -213 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 623.00 | 121 001.00 | | 441 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 946.00 | 40 049.00 | | 267 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 677.00 | 80 952.00 | | 173 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 349.00 | 214 349.00 | | 214 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 765.00 | 713 765.00 | | 713 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 687.00 | 354 687.00 | | 354 687.00 |