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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 409.00 | 91.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 32 151.00 | 11 773.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 000.00 | 56 253.00 | 162 747.00 | 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597.00 | 6 915.00 | 9 681.00 | 16 597.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 478.00 | 6 915.00 | 22 563.00 | 29 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 478.00 | 63 168.00 | 185 310.00 | 248 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 90 515.00 | 61 976.00 | | 90 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 278.00 | 28 539.00 | | 17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 119 339.00 | 102 061.00 | | 119 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 866.00 | 75 759.00 | | 47 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 9 222.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 9 906.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039.00 | 8 687.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 971.00 | 103 574.00 | | 65 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 310.00 | 205 635.00 | | 185 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 175.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 1 175.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 175.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 4 798.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 769.00 | 150 126.00 | | 137 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 491.00 | 121 587.00 | | 120 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 278.00 | 28 539.00 | | 17 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | | 202.00 | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117.00 | | 202.00 | 7 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | | 202.00 | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 3 333.00 | 833.00 | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 866.00 | 27 275.00 | 20 591.00 | 47 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986.00 | 22 118.00 | 868.00 | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 971.00 | 44 547.00 | 21 424.00 | 65 971.00 |