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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 049.00 | 2 109.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 157.00 | 1 049.00 | 202 109.00 | 203 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
BZ Autres créances | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
CF Disponibilités | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 585.00 | | 391 585.00 | 391 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 742.00 | 1 049.00 | 593 693.00 | 594 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 128 607.00 | 158 480.00 | | 128 607.00 |
DH Report à nouveau | -80 083.00 | | | -80 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 595.00 | -29 802.00 | | 86 595.00 |
DL TOTAL (I) | 296 202.00 | 209 688.00 | | 296 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 250.00 | 12 757.00 | | 251 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 149 308.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 491.00 | 162 226.00 | | 297 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 693.00 | 371 914.00 | | 593 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 065.00 | | 416 065.00 | 416 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 065.00 | | 416 065.00 | 416 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 384.00 | 441.00 | | 8 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 384.00 | 1 643.00 | | 8 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | 1 643.00 | | 7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 164.00 | -14 045.00 | | -186 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 967.00 | 646 474.00 | | 437 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 372.00 | 676 276.00 | | 351 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 595.00 | -29 802.00 | | 86 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603.00 | | 200 000.00 | 12 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 203 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 3 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 1 065.00 | 3 770.00 | 3 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 065.00 | 3 770.00 | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VC Groupe et associés | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 149.00 | 321 149.00 | | 321 149.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 491.00 | 297 491.00 | | 297 491.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
ST Autres comptes | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YT Sous‐traitance | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |