| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 763.00 | 46 999.00 | 28 764.00 | 75 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 549.00 | 46 999.00 | 85 550.00 | 132 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 648.00 | 600.00 | 795 048.00 | 795 648.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
CF Disponibilités | 716 627.00 | | 716 627.00 | 716 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 612.00 | 600.00 | 1 784 012.00 | 1 784 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 161.00 | 47 599.00 | 1 869 561.00 | 1 917 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 544.00 | 527 154.00 | | 281 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 307.00 | -38 360.00 | | 64 307.00 |
DL TOTAL (I) | 367 851.00 | 510 794.00 | | 367 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 625.00 | 139 996.00 | | 473 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 266.00 | 72 271.00 | | 93 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 824.00 | 529 219.00 | | 519 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 340.00 | 189 792.00 | | 409 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 711.00 | 931 296.00 | | 1 501 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 561.00 | 1 442 090.00 | | 1 869 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 720.00 | 3 976.00 | 8 697.00 | 51 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 720.00 | 3 976.00 | 8 697.00 | 51 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 824.00 | 519 824.00 | | 519 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 341.00 | 409 341.00 | | 409 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 625.00 | 467 601.00 | 6 024.00 | 473 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 169.00 | 816 449.00 | 720.00 | 817 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 955.00 | 816 449.00 | 57 506.00 | 873 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 445.00 | 1 402 421.00 | 6 024.00 | 1 408 445.00 |