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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 935.00 | 37 220.00 | 11 715.00 | 48 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 755.00 | 125 071.00 | 93 684.00 | 218 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 552.00 | 181 772.00 | 139 780.00 | 321 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 107.00 | 10 922.00 | 757 184.00 | 768 107.00 |
BZ Autres créances | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 450 777.00 | | 450 777.00 | 450 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 612.00 | 10 922.00 | 1 462 690.00 | 1 473 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 165.00 | 192 695.00 | 1 602 470.00 | 1 795 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 639.00 | 297 108.00 | | 303 639.00 |
DH Report à nouveau | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | 26 531.00 | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | 536 942.00 | 517 087.00 | | 536 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 659.00 | 88 354.00 | | 310 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 003.00 | 136 710.00 | | 143 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 565.00 | 8 822.00 | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 813.00 | 529 238.00 | | 426 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 713.00 | 113 257.00 | | 150 713.00 |
EA Autres dettes | 22 774.00 | 24 647.00 | | 22 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 527.00 | 901 028.00 | | 1 065 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 470.00 | 1 418 115.00 | | 1 602 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 685.00 | | | 1 033 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 839.00 | | 20 713.00 | 320 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 321 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 001.00 | 267 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 977.00 | | 20 713.00 | 265 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 759.00 | 36 532.00 | 1 519.00 | 146 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 278.00 | 36 532.00 | 1 519.00 | 127 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 813.00 | 426 813.00 | | 426 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 756 621.00 | 756 621.00 | | 756 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VC Groupe et associés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 659.00 | 278 816.00 | 31 843.00 | 310 659.00 |
VI Groupe et associés | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 392.00 | 924 392.00 | | 924 392.00 |
VW T.V.A. | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 963.00 | 1 022 120.00 | 31 843.00 | 1 053 963.00 |