| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 683.00 | 37 866.00 | 25 816.00 | 63 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 8 291.00 | 4 269.00 | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 243.00 | 5 948.00 | 18 294.00 | 24 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 458.00 | 353 532.00 | 620 926.00 | 974 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 115.00 | 405 638.00 | 694 476.00 | 1 100 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 521.00 | 20 976.00 | 534 544.00 | 555 521.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CF Disponibilités | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 701.00 | 20 976.00 | 956 724.00 | 977 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 816.00 | 426 615.00 | 1 651 201.00 | 2 077 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 763.00 | 310 763.00 | | 310 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 430.00 | -146 539.00 | | -1 508 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 796.00 | -1 361 890.00 | | 1 315 796.00 |
DL TOTAL (I) | 126 379.00 | -1 189 416.00 | | 126 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 414.00 | 375 723.00 | | 317 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 401.00 | 1 104 861.00 | | 255 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 344.00 | 938 824.00 | | 642 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 040.00 | 365 902.00 | | 309 040.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 79 263.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 821.00 | 2 866 939.00 | | 1 524 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 201.00 | 1 677 522.00 | | 1 651 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 426.00 | 2 661 541.00 | | 1 156 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 159.00 | | 1 875 159.00 | 1 875 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 159.00 | | 1 875 159.00 | 1 875 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | 11 951.00 | | 11 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 129.00 | 11 951.00 | | 11 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 661.00 | 56 117.00 | | 10 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | 128 128.00 | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -116 177.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 670.00 | 1 333 988.00 | | 4 525 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 873.00 | 2 695 878.00 | | 3 209 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 796.00 | -1 361 890.00 | | 1 315 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 774.00 | | 49 234.00 | 1 056 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 892.00 | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 1 100 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | 2 400.00 | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 868.00 | | 46 834.00 | 951 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 013.00 | 129 625.00 | | 276 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 130.00 | 12 737.00 | | 25 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 2 926.00 | 2.00 | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 516.00 | 113 962.00 | -3.00 | 245 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 158.00 | | 3 182.00 | 24 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 158.00 | | 3 182.00 | 24 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 158.00 | | 3 182.00 | 24 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 344.00 | 642 344.00 | | 642 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
UX Autres créances clients | 532 447.00 | 532 447.00 | | 532 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
VB T. V. A. | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 684.00 | 123 289.00 | 104 392.00 | 311 684.00 |
VI Groupe et associés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 371.00 | | | 144 371.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 730.00 | 647 886.00 | 47 844.00 | 695 730.00 |
VW T.V.A. | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 822.00 | 1 156 427.00 | 284 392.00 | 1 524 822.00 |