| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 528.00 | | 345 528.00 | 345 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 638.00 | 5 110.00 | 345 528.00 | 350 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 467.00 | 67 960.00 | | 62 467.00 |
DL TOTAL (I) | 71 267.00 | 76 760.00 | | 71 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 140.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 496.00 | 154 466.00 | | 196 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 479.00 | 70 104.00 | | 34 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 4 005.00 | | 30 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | 10 875.00 | | 13 009.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 261.00 | 239 589.00 | | 274 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 528.00 | 316 349.00 | | 345 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 030.00 | 12 739.00 | | 85 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 634.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 496.00 | | | 196 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 13 700.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 8 041.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 22 945.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 271.00 | 140 046.00 | | 156 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 804.00 | 72 086.00 | | 93 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 467.00 | 67 960.00 | | 62 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 075.00 | 1.00 | 92 074.00 | 92 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 783.00 | 147 709.00 | 92 074.00 | 239 783.00 |