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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 409 031.00 | | 8 409 031.00 | 8 409 031.00 |
AP Constructions | 20 062 439.00 | 13 020 702.00 | 7 041 737.00 | 20 062 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 471 470.00 | 13 020 702.00 | 15 450 768.00 | 28 471 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BZ Autres créances | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
CF Disponibilités | 688 034.00 | | 688 034.00 | 688 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 122.00 | | 847 122.00 | 847 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 318 592.00 | 13 020 702.00 | 16 297 890.00 | 29 318 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 448.00 | 4 907 089.00 | | 1 605 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 613.00 | 698 359.00 | | 640 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 264.00 | 6 108 651.00 | | 2 749 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694 901.00 | 11 501 145.00 | | 12 694 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 968.00 | 48 443.00 | | 67 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | 153 528.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | | 270 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 755.00 | 559 524.00 | | 781 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 548 626.00 | 12 533 017.00 | | 13 548 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 890.00 | 18 641 668.00 | | 16 297 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 016.00 | 1 195 328.00 | | 2 717 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 694 901.00 | | | 12 694 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 721.00 | | 3 045 721.00 | 3 045 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 721.00 | | 3 045 721.00 | 3 045 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 499.00 | 278 774.00 | | 237 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 239.00 | 3 052 888.00 | | 3 054 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 626.00 | 2 354 529.00 | | 2 413 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 613.00 | 698 359.00 | | 640 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 803 980.00 | | 667 490.00 | 27 803 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 471 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 471 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803 980.00 | | 667 490.00 | 27 803 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397 084.00 | 623 618.00 | | 12 397 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397 084.00 | 623 618.00 | | 12 397 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 831 610.00 | | 10 831 610.00 | 10 831 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 755.00 | 781 755.00 | | 781 755.00 |
UX Autres créances clients | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VB T. V. A. | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 291.00 | 1 863 291.00 | | 1 863 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 078.00 | | | 506 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 626.00 | 2 717 016.00 | 10 831 610.00 | 13 548 626.00 |