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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 119.00 | 112 686.00 | 2 433.00 | 115 119.00 |
AP Constructions | 46 179.00 | 19 247.00 | 26 931.00 | 46 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 161.00 | 264 127.00 | 103 034.00 | 367 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 058.00 | 1 230 879.00 | 359 179.00 | 1 590 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 609.00 | | 467 609.00 | 467 609.00 |
AX Avances et acomptes | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 130.00 | | 464 130.00 | 464 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 920.00 | 1 626 938.00 | 1 588 982.00 | 3 215 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 2 092 563.00 | 92 495.00 | 2 000 068.00 | 2 092 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 410.00 | 10 119.00 | 753 290.00 | 763 410.00 |
BZ Autres créances | 4 081 046.00 | | 4 081 046.00 | 4 081 046.00 |
CF Disponibilités | 704 313.00 | | 704 313.00 | 704 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 472.00 | | 277 472.00 | 277 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 822.00 | 102 614.00 | 7 824 208.00 | 7 926 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 743.00 | 1 729 552.00 | 9 413 190.00 | 11 142 743.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 100.00 | 869 100.00 | | 869 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 910.00 | 50 059.00 | | 86 910.00 |
DG Autres réserves | 1 544 046.00 | 800 607.00 | | 1 544 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 844.00 | 780 289.00 | | 133 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 900.00 | 2 500 056.00 | | 2 633 900.00 |
DP Provisions pour risques | 51 200.00 | 76 200.00 | | 51 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | 76 200.00 | | 51 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 023.00 | 2 465 042.00 | | 2 260 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 671.00 | 133 913.00 | | 132 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 455.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 903.00 | 2 807 743.00 | | 2 980 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 213.00 | 699 726.00 | | 568 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 860.00 | 112 055.00 | | 651 860.00 |
EA Autres dettes | 133 806.00 | 217 787.00 | | 133 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 090.00 | 6 436 721.00 | | 6 728 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 190.00 | 9 012 977.00 | | 9 413 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 677 964.00 | | 21 677 964.00 | 21 677 964.00 |
FD Production vendue biens | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
FG Production vendue services | 533 053.00 | | 533 053.00 | 533 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 225 504.00 | 1.00 | 22 225 504.00 | 22 225 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 634 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 669 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 614.00 | |
GE Autres charges | | | 18 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 542 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 461.00 | 81 610.00 | | 50 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | 869 751.00 | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 587.00 | 951 361.00 | | 75 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 643.00 | 201 284.00 | | 72 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 821 475.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 25 380.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 057.00 | 1 048 139.00 | | 73 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | -96 778.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 881.00 | -81 205.00 | | -64 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 727 048.00 | 28 521 241.00 | | 22 727 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 593 204.00 | 27 740 952.00 | | 22 593 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 844.00 | 780 289.00 | | 133 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 033.00 | | 659 106.00 | 2 583 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 536 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 219.00 | 3 215 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | 2 564 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 949.00 | | 611 256.00 | 1 978 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 965.00 | | 47 850.00 | 488 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 191.00 | 163 841.00 | 26 093.00 | 1 489 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 979.00 | 1 707.00 | | 110 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 211.00 | 162 134.00 | 26 093.00 | 1 378 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 200.00 | | 25 000.00 | 76 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 679.00 | 92 495.00 | 90 679.00 | 90 679.00 |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | 10 119.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 106.00 | 102 614.00 | 100 107.00 | 100 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 306.00 | 102 614.00 | 125 106.00 | 176 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 614.00 | 100 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 903.00 | 2 980 903.00 | | 2 980 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 081.00 | 299 081.00 | | 299 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 860.00 | 651 860.00 | | 651 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
UX Autres créances clients | 752 278.00 | 752 278.00 | | 752 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VB T. V. A. | 318 879.00 | 318 879.00 | | 318 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 235.00 | 2 189 235.00 | | 2 189 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 248.00 | 1 663 248.00 | | 1 663 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 776.00 | 141 858.00 | 416 658.00 | 596 776.00 |
VI Groupe et associés | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 459.00 | 1 353 459.00 | | 1 353 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 472.00 | 277 472.00 | | 277 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 487.00 | 5 121 928.00 | 68 559.00 | 5 190 487.00 |
VW T.V.A. | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 476.00 | 6 272 558.00 | 416 658.00 | 6 727 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |