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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 6 445.00 | 8 109.00 | 14 554.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 877.00 | 65 198.00 | 26 679.00 | 91 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 188.00 | 71 644.00 | 370 545.00 | 442 188.00 |
BT Marchandises | 333 245.00 | 35 221.00 | 298 024.00 | 333 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 515.00 | 35 310.00 | 643 205.00 | 678 515.00 |
BZ Autres créances | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 322.00 | 70 531.00 | 1 481 790.00 | 1 552 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 510.00 | 142 175.00 | 1 852 335.00 | 1 994 510.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DL TOTAL (I) | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 224.00 | | | 1 203 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 342.00 | | | 1 572 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 335.00 | | | 1 852 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 031.00 | | 2 758 031.00 | 2 758 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 031.00 | | 2 758 031.00 | 2 758 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 728.00 | | | 2 781 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 410.00 | | | 2 738 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 393.00 | | 24 796.00 | 417 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 684.00 | | 5 870.00 | 308 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 111.00 | | 10 766.00 | 81 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 598.00 | | 8 160.00 | 20 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 883.00 | 11 760.00 | | 59 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 3 628.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 8 132.00 | | 57 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 701.00 | | 23 480.00 | 58 701.00 |
6T Sur comptes clients | 17 366.00 | 17 944.00 | | 17 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 067.00 | 17 944.00 | 23 480.00 | 76 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 067.00 | 17 944.00 | 23 480.00 | 76 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 224.00 | 1 203 224.00 | | 1 203 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
UX Autres créances clients | 639 369.00 | 639 369.00 | | 639 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VC Groupe et associés | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 125.00 | 933 367.00 | 23 758.00 | 957 125.00 |
VW T.V.A. | 276 475.00 | 276 475.00 | | 276 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 342.00 | 1 572 342.00 | | 1 572 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
ST Autres comptes | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
YT Sous‐traitance | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 965.00 | | | 505 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
ZE Dividendes | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 609.00 | | | 278 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |