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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 234.00 | 13 734.00 | 59 500.00 | 73 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
110 Total général Actif | 160 477.00 | 13 734.00 | 146 743.00 | 160 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69.00 | | | 69.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 062.00 | 1 160.00 | | 9 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 294.00 | 47 072.00 | | 18 294.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 563.00 | 105 820.00 | | 114 563.00 |
222 Production stockée | -5 515.00 | -9 994.00 | | -5 515.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 427.00 | 144 071.00 | | 136 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568.00 | 95.00 | | 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 145.00 | -164.00 | | 1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 428.00 | 7 570.00 | | 8 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 473.00 | -9 534.00 | | 17 473.00 |
242 Autres charges externes. | 79 635.00 | 87 152.00 | | 79 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 623.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 355.00 | 24 601.00 | | 16 355.00 |
252 Charges sociales | 9 052.00 | 7 087.00 | | 9 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | 658.00 | | 458.00 |
262 Autres charges | 8 994.00 | 5 841.00 | | 8 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 129.00 | 124 929.00 | | 143 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 702.00 | 19 142.00 | | -6 702.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 607.00 | 90.00 | | 23 607.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | 3 349.00 | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 737.00 | 106.00 | | 2 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 762.00 | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 696.00 | 15 015.00 | | 9 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 921.00 | | | 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |