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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 751.00 | 748.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 073.00 | 751.00 | 100 322.00 | 101 073.00 |
BT Marchandises | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 045.00 | | 412 045.00 | 412 045.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 189.00 | | 807 189.00 | 807 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 263.00 | 751.00 | 907 511.00 | 908 263.00 |
CU Autres participations | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DG Autres réserves | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 288 231.00 | | | 288 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 141.00 | | | 596 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 280.00 | | | 619 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 511.00 | | | 907 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 280.00 | | | 619 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 769 678.00 | | 7 769 678.00 | 7 769 678.00 |
FG Production vendue services | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 074.00 | | 7 863 074.00 | 7 863 074.00 |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 734 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 947.00 | | | 7 866 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 162.00 | | | 7 861 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 141.00 | 596 141.00 | | 596 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 045.00 | 412 045.00 | | 412 045.00 |
VB T. V. A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VC Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 579.00 | 467 579.00 | | 467 579.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 280.00 | 619 280.00 | | 619 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 265.00 | | | 786 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 014.00 | | | 789 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 877.00 | | | 40 877.00 |