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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
AP Constructions | 671 724.00 | 27 176.00 | 644 548.00 | 671 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 290.00 | 14 072.00 | 37 217.00 | 51 290.00 |
AX Avances et acomptes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 869.00 | 41 248.00 | 865 621.00 | 906 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 500 992.00 | | 500 992.00 | 500 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 738.00 | | 518 738.00 | 518 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 607.00 | 41 248.00 | 1 384 359.00 | 1 425 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 930.00 | 999 640.00 | | 879 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 930.00 | -44 710.00 | | -30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 857 470.00 | 963 400.00 | | 857 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 936.00 | 535 000.00 | | 500 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 902.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 2 259.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 933.00 | 81 600.00 | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 889.00 | 620 761.00 | | 526 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 359.00 | 1 584 162.00 | | 1 384 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 398.00 | 119 825.00 | | 60 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 984.00 | | 98 885.00 | 807 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 924.00 | | 98 885.00 | 807 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 424.00 | 28 824.00 | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 28 824.00 | | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 936.00 | 34 446.00 | 178 115.00 | 500 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 806.00 | 17 746.00 | 60.00 | 17 806.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 889.00 | 60 398.00 | 178 115.00 | 526 889.00 |