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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 278.00 | 54 173.00 | 47 105.00 | 101 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 333.00 | 406 520.00 | 103 813.00 | 510 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 393.00 | 463 041.00 | 195 352.00 | 658 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BN En cours de production de biens | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 750.00 | 61 014.00 | 922 736.00 | 983 750.00 |
BZ Autres créances | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CF Disponibilités | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 871.00 | 61 014.00 | 1 240 857.00 | 1 301 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 264.00 | 524 055.00 | 1 436 209.00 | 1 960 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 587 179.00 | | | 587 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 726 566.00 | | | 726 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 695.00 | | | 413 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 643.00 | | | 709 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 209.00 | | | 1 436 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 043.00 | | | 622 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 350.00 | | 61 167.00 | 613 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 125.00 | 658 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 611 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 569.00 | | 61 167.00 | 566 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 631.00 | 41 535.00 | 16 125.00 | 437 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 283.00 | 41 535.00 | 16 125.00 | 435 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 028.00 | 30 014.00 | 61 014.00 | 91 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 028.00 | 30 014.00 | 61 014.00 | 91 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 028.00 | 30 014.00 | 61 014.00 | 91 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 898 845.00 | 898 845.00 | | 898 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 738.00 | 54 138.00 | 87 600.00 | 141 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 143.00 | 994 277.00 | 99 866.00 | 1 094 143.00 |
VW T.V.A. | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 643.00 | 622 043.00 | 87 600.00 | 709 643.00 |