| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 213.00 | 16 675.00 | 1 539.00 | 18 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 904.00 | 23 882.00 | 22.00 | 23 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 132.00 | 40 557.00 | 1 576.00 | 42 132.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 830.00 | 40 557.00 | 30 273.00 | 70 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
DH Report à nouveau | -42 181.00 | -24 012.00 | | -42 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | -18 168.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 241.00 | -6 018.00 | | 9 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615.00 | 11 809.00 | | 7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 411.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 1 599.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 4 017.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 033.00 | 19 835.00 | | 21 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 273.00 | 13 817.00 | | 30 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 896.00 | 16 441.00 | | 19 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | 6 196.00 | | 4 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 618.00 | 939.00 | | 39 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | 939.00 | | 39 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615.00 | 6 478.00 | 1 137.00 | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 033.00 | 19 896.00 | 1 137.00 | 21 033.00 |