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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 3 507.00 | 539.00 | 4 046.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 21 347.00 | 34 873.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 823.00 | 72 503.00 | 19 320.00 | 91 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 499.00 | 52 051.00 | 5 449.00 | 57 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 969.00 | 149 408.00 | 60 561.00 | 209 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 508.00 | 149 408.00 | 351 100.00 | 500 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 161.00 | 205 885.00 | | 208 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 376.00 | 2 276.00 | | -20 376.00 |
DL TOTAL (I) | 196 035.00 | 216 411.00 | | 196 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279.00 | 19 196.00 | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 25 527.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 109.00 | 120 369.00 | | 71 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 779.00 | 34 218.00 | | 21 779.00 |
EA Autres dettes | 36 722.00 | 40 911.00 | | 36 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 065.00 | 240 221.00 | | 155 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 100.00 | 456 632.00 | | 351 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 065.00 | 240 221.00 | | 155 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 037.00 | | 1 144.00 | 214 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 209 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 205 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 611.00 | | 1 144.00 | 209 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 345.00 | 24 274.00 | 5 212.00 | 130 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 838.00 | 24 274.00 | 5 212.00 | 126 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |