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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 140 770.00 | 21 965.00 | 118 805.00 | 140 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 684.00 | 262 092.00 | 99 593.00 | 361 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 871.00 | 170 969.00 | 39 902.00 | 210 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 274.00 | 455 025.00 | 434 250.00 | 889 274.00 |
BT Marchandises | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 146.00 | | 539 146.00 | 539 146.00 |
BZ Autres créances | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CF Disponibilités | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 049.00 | 455 025.00 | 1 279 025.00 | 1 734 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
DL TOTAL (I) | 199 538.00 | | | 199 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 620.00 | | | 648 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | | | 259 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
EA Autres dettes | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 486.00 | | | 1 079 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 025.00 | | | 1 279 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 486.00 | | | 1 079 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 571.00 | | 130 504.00 | 869 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 172 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 134.00 | 18 667.00 | 889 274.00 | 92 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 14 667.00 | 713 325.00 | 92 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 995.00 | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 516.00 | | 79 609.00 | 740 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 510.00 | | 49 900.00 | 126 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370.00 | 41 654.00 | | 413 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 370.00 | 41 654.00 | | 413 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 539 146.00 | 539 146.00 | | 539 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 620.00 | 648 620.00 | | 648 620.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 193.00 | 610 783.00 | 122 410.00 | 733 193.00 |
VW T.V.A. | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 081.00 | 1 074 081.00 | | 1 074 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
YT Sous‐traitance | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 987.00 | | | 863 987.00 |