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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 73 970.00 | 4 735.00 | 78 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 792.00 | 96 057.00 | 4 735.00 | 100 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 788.00 | | 875 788.00 | 875 788.00 |
BZ Autres créances | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
CF Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 486.00 | | 1 016 486.00 | 1 016 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 278.00 | 96 057.00 | 1 021 221.00 | 1 117 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 884.00 | -470 506.00 | | -1 311 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 151.00 | -841 377.00 | | -60 151.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -421 035.00 | -360 884.00 | | -421 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 19 757.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 951.00 | 252 885.00 | | 1 021 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 332.00 | 174 155.00 | | 211 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 254.00 | 122 246.00 | | 206 254.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 255.00 | 569 043.00 | | 1 442 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 221.00 | 208 159.00 | | 1 021 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 323.00 | | 739 323.00 | 739 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 323.00 | | 739 323.00 | 739 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 4 695.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 4 695.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -4 004.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 457.00 | 78 681.00 | | 741 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 608.00 | 920 058.00 | | 801 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 151.00 | -841 377.00 | | -60 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 209.00 | | 583.00 | 100 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 122.00 | | 583.00 | 78 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 761.00 | 4 296.00 | | 91 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 271.00 | 816.00 | | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 490.00 | 3 480.00 | | 70 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 875 788.00 | 875 788.00 | | 875 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 063.00 | 994 063.00 | | 994 063.00 |