| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330 790.00 | 20 610.00 | 310 180.00 | 330 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 457.00 | 49 770.00 | 9 688.00 | 59 457.00 |
040 Immobilisations financières | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 450.00 | 70 380.00 | 333 071.00 | 403 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
060 Stock marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
072 Créances – Autres | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
084 Disponibilités | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 363.00 | | 477 363.00 | 477 363.00 |
110 Total général Actif | 880 813.00 | 70 380.00 | 810 434.00 | 880 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 522.00 | 93 723.00 | | 138 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 605.00 | 438 526.00 | | 334 605.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 850.00 | 17 393.00 | | 23 850.00 |
224 Production immobilisée | 182 546.00 | 124 177.00 | | 182 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 31 187.00 | 2 108.00 | | 31 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 959.00 | 675 926.00 | | 716 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 297.00 | 40 787.00 | | 92 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 365.00 | 195 054.00 | | 108 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 796.00 | -27 423.00 | | 16 796.00 |
242 Autres charges externes. | 287 639.00 | 270 712.00 | | 287 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | 8 266.00 | | 7 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 743.00 | 165 647.00 | | 175 743.00 |
252 Charges sociales | 38 892.00 | 46 699.00 | | 38 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 148.00 | 6 973.00 | | 6 148.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 51.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 239.00 | 706 766.00 | | 727 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 280.00 | -30 840.00 | | -10 280.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 209.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 2 918.00 | | 3 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 351.00 | -8 758.00 | | -19 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 991.00 | -24 792.00 | | 5 991.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |