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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 38 211.00 | 2 038.00 | 40 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 250.00 | 38 211.00 | 2 038.00 | 40 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
110 Total général Actif | 160 447.00 | 38 211.00 | 122 236.00 | 160 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 130.00 | 153 402.00 | | 114 130.00 |
222 Production stockée | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
230 Autres produits | 19 727.00 | 5 244.00 | | 19 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 417.00 | 158 646.00 | | 144 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 551.00 | 58 693.00 | | 45 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 756.00 | -3 807.00 | | -4 756.00 |
242 Autres charges externes. | 27 106.00 | 16 188.00 | | 27 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 859.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 831.00 | 40 991.00 | | 61 831.00 |
252 Charges sociales | 16 460.00 | 13 724.00 | | 16 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 896.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 555.00 | 127 545.00 | | 148 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 138.00 | 31 101.00 | | -4 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 318.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 306.00 | 26 118.00 | | -4 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 235.00 | | | 13 235.00 |