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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BN En cours de production de biens | 333 922.00 | | 333 922.00 | 333 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 670.00 | 11 834.00 | 544 836.00 | 556 670.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CF Disponibilités | 331 393.00 | | 331 393.00 | 331 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 310.00 | 11 834.00 | 1 308 476.00 | 1 320 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 418.00 | 11 834.00 | 1 310 584.00 | 1 322 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 712.00 | | | 455 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 536 543.00 | | | 536 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
EA Autres dettes | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 041.00 | | | 774 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 584.00 | | | 1 310 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 722.00 | | | 510 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 250.00 | 240 250.00 | | 240 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 477 776.00 | 477 776.00 | | 477 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 36 681.00 | 263 319.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 434.00 | 511 433.00 | 81 002.00 | 592 434.00 |
VW T.V.A. | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 041.00 | 510 722.00 | 263 319.00 | 774 041.00 |