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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 574.00 | 4 926.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 010.00 | 6 084.00 | 74 926.00 | 81 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 034.00 | 6 084.00 | 248 950.00 | 255 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 155.00 | 172 688.00 | | 175 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | 23 567.00 | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 226 967.00 | 229 255.00 | | 226 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 270.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 11 032.00 | | 16 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 2 997.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 983.00 | 14 299.00 | | 21 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 950.00 | 243 554.00 | | 248 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 983.00 | 14 299.00 | | 21 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 1 900.00 | | 4 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 900.00 | | 2 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 184.00 | 1 900.00 | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |