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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 197.00 | 32 571.00 | 1 626.00 | 34 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 17 935.00 | 2 603.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 548.00 | 190 939.00 | 42 609.00 | 233 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 537.00 | 241 445.00 | 86 092.00 | 327 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BN En cours de production de biens | 509 968.00 | | 509 968.00 | 509 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 272.00 | 20 402.00 | 3 239 870.00 | 3 260 272.00 |
BZ Autres créances | 417 816.00 | | 417 816.00 | 417 816.00 |
CF Disponibilités | 1 148 722.00 | | 1 148 722.00 | 1 148 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 132.00 | 20 402.00 | 5 357 730.00 | 5 378 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 669.00 | 261 847.00 | 5 443 822.00 | 5 705 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 040.00 | 86 520.00 | | 89 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | 8 568.00 | | 8 652.00 |
DG Autres réserves | 774 163.00 | 345 207.00 | | 774 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 240.00 | 581 560.00 | | 682 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 095.00 | 1 021 855.00 | | 1 554 095.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 31 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 31 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 3 888.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 371.00 | 1 240 525.00 | | 1 587 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 155.00 | 971 071.00 | | 1 077 155.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | 7 740.00 | | 13 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 291.00 | 265 829.00 | | 205 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 727.00 | 2 819 802.00 | | 3 883 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 822.00 | 3 872 656.00 | | 5 443 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 561.00 | 2 489 052.00 | | 3 029 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 528 795.00 | | 9 528 795.00 | 9 528 795.00 |
FG Production vendue services | 1 123 302.00 | | 1 123 302.00 | 1 123 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 096.00 | | 10 652 096.00 | 10 652 096.00 |
FM Production stockée | | | 387 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 136.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 136.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 976.00 | 6 777.00 | | 12 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | 6 777.00 | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -6 641.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 482.00 | 249 072.00 | | 275 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 700.00 | 9 488 309.00 | | 11 152 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 460.00 | 8 906 750.00 | | 10 470 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 240.00 | 581 560.00 | | 682 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 782.00 | 37 878.00 | | 63 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 197.00 | | 27 340.00 | 300 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 326.00 | | 21 760.00 | 232 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 674.00 | | 5 580.00 | 33 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 489.00 | 25 956.00 | | 215 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 1 109.00 | | 31 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 027.00 | 24 847.00 | | 184 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 25 000.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 371.00 | 1 587 371.00 | | 1 587 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 155.00 | 1 077 155.00 | | 1 077 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 291.00 | 205 291.00 | | 205 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 272.00 | 3 260 272.00 | | 3 260 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 145 833.00 | 854 167.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 816.00 | 417 816.00 | | 417 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 885.00 | 3 682 891.00 | 38 994.00 | 3 721 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 727.00 | 3 029 561.00 | 854 167.00 | 3 883 727.00 |