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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AP Constructions | 173 108.00 | 60 624.00 | 112 485.00 | 173 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 826.00 | 7 937.00 | 20 889.00 | 28 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 610.00 | 68 560.00 | 1 086 050.00 | 1 154 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BZ Autres créances | 2 188 868.00 | | 2 188 868.00 | 2 188 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 337.00 | 6 857.00 | 480.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 750.00 | 6 857.00 | 2 221 893.00 | 2 228 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 360.00 | 75 417.00 | 3 307 943.00 | 3 383 360.00 |
CU Autres participations | 848 840.00 | | 848 840.00 | 848 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 405 152.00 | | | 405 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 410.00 | | | 1 336 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 614.00 | | | 1 277 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 976.00 | | | 3 148 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 943.00 | | | 3 307 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 862.00 | | 450 862.00 | 450 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 862.00 | | 450 862.00 | 450 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 928.00 | | | 1 735 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 315.00 | | | 458 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 614.00 | | | 1 277 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 218.00 | | 20 253.00 | 1 135 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 154 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 205 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 287.00 | | 20 253.00 | 186 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 931.00 | | | 948 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 492.00 | 4 928.00 | 860.00 | 64 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 492.00 | 4 928.00 | 860.00 | 64 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 474.00 | | 617.00 | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | | 617.00 | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | | 617.00 | 7 474.00 |
UG ‐ Financières | | | 617.00 | |