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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 15 675.00 | 4 293.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 171.00 | 16 423.00 | 4 748.00 | 21 171.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 824.00 | | 120 824.00 | 120 824.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 362.00 | | 299 362.00 | 299 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 533.00 | 16 423.00 | 304 110.00 | 320 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 110.00 | | | 304 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 528.00 | | 507 528.00 | 507 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 528.00 | | 507 528.00 | 507 528.00 |
FM Production stockée | | | -5 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 266.00 | | | 506 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 669.00 | | | 515 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 300.00 | | 2 870.00 | 18 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | | 2 870.00 | 17 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462.00 | 961.00 | | 15 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 714.00 | 961.00 | | 14 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 336.00 | 144 896.00 | 440.00 | 145 336.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 570.00 | 179 570.00 | | 179 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
ZE Dividendes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 892.00 | | | 50 892.00 |