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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 828.00 | 18 426.00 | 4 402.00 | 22 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 351.00 | 25 949.00 | 4 402.00 | 30 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 697.00 | 25 949.00 | 126 748.00 | 152 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 038.00 | 44 369.00 | | 60 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 15 669.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 114 964.00 | 104 038.00 | | 114 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 673.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 6 226.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 784.00 | 6 899.00 | | 11 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 748.00 | 110 937.00 | | 126 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 097.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 1 939.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 459.00 | 84 900.00 | | 68 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 532.00 | 69 232.00 | | 57 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 15 669.00 | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 962.00 | | 2 389.00 | 27 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | 2 389.00 | 20 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 2 126.00 | | 23 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 2 126.00 | | 16 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ST Autres comptes | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 854.00 | | | 17 854.00 |