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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 244.00 | 690.00 | 1 934.00 |
AH Fonds commercial | 545 675.00 | | 545 675.00 | 545 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 7 256.00 | 26 074.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 626.00 | 30 344.00 | 184 283.00 | 214 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 950.00 | 38 843.00 | 757 107.00 | 795 950.00 |
BT Marchandises | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 821.00 | 1 169.00 | 109 652.00 | 110 821.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 297 913.00 | | 297 913.00 | 297 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 266.00 | 1 169.00 | 607 097.00 | 608 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 216.00 | 40 013.00 | 1 364 204.00 | 1 404 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 34 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 152 211.00 | 177 455.00 | | 152 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 494.00 | 131 811.00 | | 209 494.00 |
DL TOTAL (I) | 953 205.00 | 893 766.00 | | 953 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 618.00 | 120 000.00 | | 107 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | 62 854.00 | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 642.00 | 145 216.00 | | 159 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 96 788.00 | | 107 266.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 1 150.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 999.00 | 426 009.00 | | 410 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 204.00 | 1 319 775.00 | | 1 364 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 234.00 | | 12 397.00 | 808 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 681.00 | 795 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 681.00 | 247 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 609.00 | | | 547 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 240.00 | | 12 397.00 | 260 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 179.00 | 25 044.00 | 24 379.00 | 38 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 25 044.00 | 24 379.00 | 36 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 629.00 | 12 431.00 | 50 338.00 | 107 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 536.00 | 142 251.00 | 285.00 | 142 536.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 009.00 | 315 812.00 | 50 338.00 | 411 009.00 |