| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 904.00 | 83 096.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 12 070.00 | 15 689.00 | 27 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 694.00 | 30 818.00 | 296 876.00 | 327 694.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 141.00 | 30 818.00 | 298 323.00 | 329 141.00 |
CU Autres participations | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 210.00 | 12 252.00 | | 21 210.00 |
DH Report à nouveau | | -18 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 27 290.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 35 321.00 | 29 460.00 | | 35 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 860.00 | 195 211.00 | | 167 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 608.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 16 081.00 | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 945.00 | 29 514.00 | | 38 945.00 |
EA Autres dettes | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 002.00 | 288 671.00 | | 263 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 323.00 | 318 131.00 | | 298 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 032.00 | 124 526.00 | | 132 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 690.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 003.00 | 25 863.00 | | 45 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 781.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 781.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -781.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 2 334.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 342.00 | 235 162.00 | | 266 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 481.00 | 207 872.00 | | 260 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861.00 | 27 290.00 | | 5 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | 19 327.00 | | 5 271.00 |