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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 516.00 | 107 528.00 | 106 988.00 | 214 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 095.00 | 18 284.00 | 810.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 610.00 | 125 812.00 | 107 798.00 | 233 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BZ Autres créances | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 708.00 | | 223 708.00 | 223 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 319.00 | 125 812.00 | 331 507.00 | 457 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 627.00 | 268 869.00 | | 219 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 962.00 | -49 242.00 | | -145 962.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 81.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 106 803.00 | 252 708.00 | | 106 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 28 935.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 026.00 | 121 381.00 | | 166 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 9 691.00 | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 785.00 | 44 293.00 | | 36 785.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 415.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 704.00 | 204 715.00 | | 224 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 507.00 | 457 422.00 | | 331 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 704.00 | 204 715.00 | | 224 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 28 935.00 | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 3 533.00 | | 3 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 667.00 | 54 688.00 | | 55 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 194.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -194.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 819.00 | 366 430.00 | | 320 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 781.00 | 415 673.00 | | 466 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 962.00 | -49 242.00 | | -145 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 233 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 19 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 516.00 | | | 214 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 372.00 | | 1 088.00 | 19 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | | 1 088.00 | 19 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 57.00 | | 81.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 107 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 107 585.00 | | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
VW T.V.A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 704.00 | 224 704.00 | | 224 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 2 108.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 110.00 | 109 582.00 | | 113 110.00 |
ST Autres comptes | 19 795.00 | 25 860.00 | | 19 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 270.00 | 16 912.00 | | 16 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 556.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | 2 664.00 | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 999.00 | 71 345.00 | | 61 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 692.00 | 31 443.00 | | 25 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 443.00 | 152 355.00 | | 155 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |