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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 725.00 | 53 644.00 | 2 081.00 | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 863.00 | 54 394.00 | 25 469.00 | 79 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 662.00 | 108 038.00 | 31 624.00 | 139 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 050.00 | 108 038.00 | 185 012.00 | 293 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
DH Report à nouveau | -66 743.00 | -42 851.00 | | -66 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | -23 892.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 63 758.00 | 62 449.00 | | 63 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 688.00 | 68.00 | | 22 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 460.00 | | 1 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 17 225.00 | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 122.00 | 70 802.00 | | 82 122.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 255.00 | 92 555.00 | | 121 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 012.00 | 155 004.00 | | 185 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 301.00 | 89 555.00 | | 104 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 68.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 278.00 | | 405 278.00 | 405 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 278.00 | | 405 278.00 | 405 278.00 |
FM Production stockée | | | -768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 010.00 | 334 028.00 | | 406 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 702.00 | 357 920.00 | | 404 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | -23 892.00 | | 1 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 672.00 | 15 474.00 | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 700.00 | 5 674.00 | 2 336.00 | 104 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 700.00 | 5 674.00 | 2 336.00 | 104 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 566.00 | 5 612.00 | 16 954.00 | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VP Divers | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 080.00 | 98 202.00 | 6 878.00 | 105 080.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 255.00 | 104 301.00 | 16 954.00 | 121 255.00 |