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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
AH Fonds commercial | 350 853.00 | | 350 853.00 | 350 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 414.00 | 266 552.00 | 81 862.00 | 348 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 746.00 | 1 333 808.00 | 130 938.00 | 1 464 746.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 295.00 | 1 621 309.00 | 697 986.00 | 2 319 295.00 |
BT Marchandises | 5 484 778.00 | 99 748.00 | 5 385 030.00 | 5 484 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 844.00 | 29 676.00 | 1 099 168.00 | 1 128 844.00 |
BZ Autres créances | 1 106 042.00 | | 1 106 042.00 | 1 106 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 387 457.00 | | 2 387 457.00 | 2 387 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 647 968.00 | 129 425.00 | 10 518 543.00 | 10 647 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 263.00 | 1 750 733.00 | 11 216 530.00 | 12 967 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DG Autres réserves | 3 647 678.00 | | | 3 647 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 223.00 | | | 258 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 612.00 | | | 4 337 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 797.00 | | | 730 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 252.00 | | | 5 014 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 829.00 | | | 479 829.00 |
EA Autres dettes | 594 681.00 | | | 594 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 917.00 | | | 6 878 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 530.00 | | | 11 216 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 878 917.00 | | | 6 878 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 248 263.00 | 186 941.00 | 31 435 204.00 | 31 248 263.00 |
FG Production vendue services | 1 924 588.00 | 341.00 | 1 924 929.00 | 1 924 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 172 851.00 | 187 282.00 | 33 360 133.00 | 33 172 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 758 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 841 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 325 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 511.00 | | | -67 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 770 679.00 | | | 33 770 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 512 456.00 | | | 33 512 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 223.00 | | | 258 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 110.00 | | 94 635.00 | 2 320 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 451.00 | 2 319 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 451.00 | 1 826 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 802.00 | | | 371 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 308.00 | | 94 635.00 | 1 827 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 763.00 | 127 997.00 | 95 451.00 | 1 588 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | 228.00 | | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 042.00 | 127 769.00 | 95 451.00 | 1 568 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 957.00 | 99 749.00 | 143 957.00 | 143 957.00 |
6T Sur comptes clients | 22 100.00 | 19 659.00 | 12 083.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 057.00 | 119 408.00 | 156 040.00 | 166 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 057.00 | 119 408.00 | 156 040.00 | 166 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 405.00 | 156 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 252.00 | 5 014 252.00 | | 5 014 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 259.00 | 160 255.00 | | 160 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 681.00 | 594 681.00 | | 594 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 633.00 | 1 093 633.00 | | 1 093 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VB T. V. A. | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 730 797.00 | 730 797.00 | | 730 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 338.00 | | | 2 050 338.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 266.00 | 954 266.00 | | 954 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 733.00 | 2 275 733.00 | 121 000.00 | 2 396 733.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 917.00 | 6 878 917.00 | | 6 878 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 675.00 | | | 221 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
ST Autres comptes | 837 459.00 | | | 837 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
YT Sous‐traitance | 497 209.00 | | | 497 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 456.00 | | | 284 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 584 675.00 | | | 5 584 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 386 339.00 | | | 5 386 339.00 |
ZE Dividendes | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435 906.00 | | | 2 435 906.00 |