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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 5 200.00 | 4 511.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 795.00 | 38 110.00 | 75 685.00 | 113 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 567.00 | 43 310.00 | 80 256.00 | 123 567.00 |
BT Marchandises | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 213.00 | | 320 213.00 | 320 213.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 382.00 | | 494 382.00 | 494 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 950.00 | 43 310.00 | 574 639.00 | 617 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 885.00 | 104 710.00 | | 126 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 657.00 | 22 175.00 | | 34 657.00 |
DL TOTAL (I) | 194 542.00 | 159 885.00 | | 194 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 861.00 | 82 606.00 | | 124 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 472.00 | 179 601.00 | | 197 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | 60 047.00 | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 1 217.00 | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 308.00 | 16 351.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 097.00 | 339 823.00 | | 380 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 639.00 | 499 709.00 | | 574 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 097.00 | 339 823.00 | | 380 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 461.00 | | 20 174.00 | 107 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 123 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 123 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 401.00 | | 20 174.00 | 107 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 421.00 | 14 387.00 | 1 498.00 | 30 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 14 387.00 | 1 498.00 | 30 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 097.00 | 380 097.00 | | 380 097.00 |