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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 888.00 | 79 444.00 | 328 444.00 | 407 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 816.00 | 11 136.00 | 4 680.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 062.00 | 60 833.00 | 8 229.00 | 69 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 906.00 | 151 413.00 | 363 493.00 | 514 906.00 |
BT Marchandises | 237 774.00 | | 237 774.00 | 237 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 356.00 | | 596 356.00 | 596 356.00 |
BZ Autres créances | 204 888.00 | | 204 888.00 | 204 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 929.00 | | 1 031 929.00 | 1 031 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 971.00 | | 2 233 971.00 | 2 233 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 878.00 | 151 413.00 | 2 597 464.00 | 2 748 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 50 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 647.00 | 763 211.00 | | 50 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 685.00 | 37 437.00 | | 93 685.00 |
DL TOTAL (I) | 949 333.00 | 855 647.00 | | 949 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 361.00 | 361 557.00 | | 396 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 800.00 | 547 148.00 | | 1 164 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 955.00 | 36 942.00 | | 86 955.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 132.00 | 946 870.00 | | 1 648 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 464.00 | 1 802 517.00 | | 2 597 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 578.00 | | 37 086.00 | 498 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 758.00 | 514 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 758.00 | 514 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 578.00 | | 37 086.00 | 498 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 345.00 | 48 363.00 | 8 295.00 | 111 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 345.00 | 48 363.00 | 8 295.00 | 111 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 596 356.00 | 596 356.00 | | 596 356.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 361.00 | 171 731.00 | 224 630.00 | 396 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 423.00 | 199 423.00 | | 199 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 269.00 | 814 269.00 | | 814 269.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 132.00 | 1 423 502.00 | 224 630.00 | 1 648 132.00 |